各位领导、各位同志、同事们：

大家好！今天我们在这里召开集团一年一度的工作会议。在正式报告之前，请允许我代表集团经营班子成员对在座各位，并通过你们向工作在第一线的全体员工表达我们亲切的问候，以及深深的谢意！正是因为大家的团结协作，2011年集团的工作取得了全新的成绩，同时，我们衷心地祝愿在座的各位，在2012年里工作顺利，身体健康，也祝愿我们的企业在大家共同的努力下，更上一层楼！谢谢大家！

现在我正式代表公司经营班子向大会做年度工作报告。

第一部分 2011年工作总结

2011年，是国家十二五规划的开局之年，也是AG电投厅新一届董事会及经营班子任期的第一年。根据股东和集团董事会对企业发展的定位，公司经营班子围绕树立信心、转型升级，科学管理，做强做大的总体思路展开全年工作。

一、2011年主要经济技术指标完成情况

2011年，共完成产值43.8亿元，同比增长25%，完成年度计划的122%；新承接业务量45.3亿元，同比增长19%，完成年度计划的110%；实现利润总额5950万，同比增长7%，完成年度计划的106%。

集团在2011年获得的各项荣誉包括：本部承建的青川县竹园第二小学、青川县竹园社会福利中心项目双双荣获钱江杯；青海省原子城国家级爱国主义教育示范基地纪念馆项目荣获青海省江河源杯；集团党委分别荣获杭州市建委系统和广厦控股集团先进基层党组织；集团本部荣获杭州市五星级综治示范工作站和市级平安示范单位、浙江省建筑业先进企业、杭州市建筑施工企业信用等级评价优秀企业等荣誉称号，本部与杭安公司荣获浙江省建设系统安康杯优胜企业，本部造价咨询分公司获杭州市青年文明号称号。集团本部的QC小组组织的人力资源管理成果构建施工企业绩效管理体系获得市质协QC成果二等奖、省质量协会优秀成果奖，永川项目QC小组获2010年度杭州市建筑工程QC小组活动优秀成果三等奖等荣誉称号。杭安公司获得1项国家银质奖、2项浙江省钱江杯优质工程、4项浙江省优秀安装质量奖，1项QC成果获2011年全国工程建设优秀质量管理小组二等奖项，还取得了《链条炉排燃煤工业锅炉的新式炉拱结构》的知识产权局实用新型zhuanli证书。杭构公司也获得了AAA级道路运输企业、杭州市建设系统安康杯竞赛先进集体、杭州市工人先锋号杭构箱梁生产项目部等荣誉称号。

二、编制企业发展十二五规划，勾勒宏伟蓝图

根据股东会议和董事会的新要求，为了科学、有效地制定集团战略规划，指导集团及下属子、分公司今后五年的发展，从5月开始，开展集团2011-2015五年发展规划的编制工作。

目前，2011-2015年五年发展规划已成稿，规划围绕外部战略环境分析、内部资源条件分析、发展战略分析、竞争战略选择和战略计划实施这五部分框架来进行，并制订了详细、具体的战略实施策略，以指导今后五年企业发展的具体工作。同时，根据集团五年规划的要求，杭安、杭构和广通劳务三家子公司也分别制定了各自的战略发展规划，和科学合理的发展目标，理清了未来的经营重点，更重要的是明确了子公司的专业发展方向，为三位一体同步发展提供了坚实的保障。

三、深化经营战略转型，各所属单位全面发展

经营工作是企业发展的龙头，在集团各级经营人员的辛勤努力下，经营工作再创历史新高。其中，公司本部尤其突出，且公开投标并中标项目有了明显的提高，为企业进一步提升自营能力创造了更大的空间，本级专业市政项目的承接有了新的突破。2011年，集团本部在施面积突破400万平米。

杭构公司完成产值达7亿元，尤其是大型预制构件业务，产量为达6.3万m³，与去年同比增长300%以上。

杭安公司在经营战略转型工作中取得新成绩，新接工业安装项目占总量的35%；在外埠市场拓展中，发展了沈阳、苏州等区域市场，并且在项目创优和工法申报工作中成绩卓著。

广通劳务在朝着扩大化劳务分包的道路上迈出了扎实的步伐，依靠自身的管理力量，在安徽鼎元项目、杭州师范大学体育场项目上开始了扩大化劳务分包业务的尝试。广通劳务新经营管理领域的拓展，不仅仅为集团实现战略转型做好了铺垫，而且也将为企业自营能力的提升、管理团队的培育起到至关重要的作用。

四、不断完善企业的各项基础管理工作，全面提升企业的项目管控能力

集团本部2011年的管理工作，在不断完善绩效管理工作的同时，以信息一体化实施为主要推手，全面梳理了集团各项管理制度，并以两个巡检为手段，项目管控能力得到了进一步提升。

（一）深化企业内部管理制度建设，进一步规范管理流程

在上年度制度修编的基础上，2011年集团进一步推进新一轮制度建设和梳理工作，连续出台或修订了《AG电投厅集团有限责任公司员工薪酬管理办法》、《员工绩效管理办法》、《注册建造师管理办法》、《施工项目管理办法》、《货币资金管理制度》、《竣工项目审计清算管理办法》等十三项管理制度。2012年，结合集团本部的 “三合一体系换版工作，集团将编制新版的《项目管理制度》汇编，力图通过直观、简洁的流程图或表格，更好地浓缩制度要点，更好地规范项目管理，更好地为项目交底工作服务。

（二）以两个巡检为手段，将管理下沉，做实项目管理工作

集团本部项目财务管理工作在紧紧围绕管理费催缴和项目对账两个核心的基础上，增加了企业的财务巡检工作，有序、规范的财务巡检为提高项目管理水平起到的是至关重要的作用。上半年和下半年分别实行了两次大范围的巡检工作，范围包括本级所有在杭分公司和区域分公司，巡检过程中对照公司的各项管理制度，将存在的问题与分公司负责人或项目承包人进行充分沟通，并出具整改意见。财务巡检工作的例行化也为及时掌控公司项目情况提供了财务佐证，进一步辅助规范项目管理工作。

集团工程部和技术质检部的日常巡检工作，按照工作计划有条不紊地推进。并且根据在建项目的实际情况，做到重点项目重点关注，结合季度生产例会，及时将有关项目管理信息在集团部门和项目之间实现共享，增加互动，提高管理的效率与质量。

五、不遗余力，确保企业资源保障体系运作规范、有序

基于国内的宏观经济政策和发展环境，集团的资源保障体系在2011年遇到了新的挑战。面对这一严峻的形势，集团上下积极面对，举措得当，较好地缓解了资源紧缺对集团发展带来的影响。

（一）在相关部门的努力下，集团消除了由于压缩贷款规模给企业带来的种种不利影响，一方面，本部积极拓展新的授信空间，争取到新的保函授信额度和综合授信额度。另一方面，重点推进了分公司和项目月度资金计划工作，有力地提升了项目资金使用的预见性与计划性，为企业资金统筹工作和规范运作打下了良好的基础。

（二）开展并实施了薪酬体制的调整工作，确立了以岗位为价值核心的分配方式，并根据制度配套和员工激励的需要，修订了员工绩效管理办法、注册建造师管理办法，出台了持证员工津贴激励办法等多项制度，同时强化五大员证书、注册建造师的考试培训、新员工培训、安全知识和工程管理等技能培训等，并结出丰硕的成果。2011年的二级建造师考试通过率为26.7%，而浙江省的平均通过率仅为13.2%。上半年的中岗证考试通过率为57.14%，是近几年最好成绩。

（三）针对青年员工的关爱与培养公司可谓不遗余力。通过青年员工QQ群、定期面谈、项目走访等多种方式，积极了解和掌握青年员工的思想状况，广泛收集他们的想法意见，并反映在每月向公司高层报送的《人力资源信息报表》中，打通了由下及上的沟通通道；同时，抓住一切机会传达公司对青年员工的关心与重视，如开展五四青年团员活动、迎新晚会、中秋联谊联欢等多种形式的活动，创造青年员工融入公司、与公司管理层近距离接触的机会，让他们感受集体的温暖，提高他们对企业的忠诚度；此外，还选送了青年管理骨干参加在职研究生的攻读，为关键人才的保留和集团长期发展积蓄力量。

六、以创先争优为载体，党群和精神文明建设富有创新和活力

（一）2011年11月，集团召开第二次党员代表大会，审议并通过了一届党委和纪委的工作报告等，选举产生了新一届党委会和纪委会，换届工作圆满完成。

（二）集团两级党组织积极开展以四好为主要内容的领导班子创建活动。集团至基层三级层层签订了年度党建和党风廉政建设责任书，并建立与单位经济利益挂钩的考核制度，明确工作内容和职责，严格考核程序和纪律，并结合年终考评，开展了党内先进的评选表彰及推荐活动。全年集团共新发展党员21名，转正13名，还选送了26名入党积极分子参加市建委党校举办的培训班。

（三）党委非常重视并充分发挥工会、共青团等群众组织的作用，为纪念建党九十周年，党委结合创先争优活动，有组织地开展了系列纪念活动，如成立了合唱团，开展红歌合唱排练和演出；通过集团内部OA系统开展对党说句心里话活动；开展了对11位党员的助困慰问；选择了八只重点工程立项为党工共建先锋工程、工会致力于打造人文杭建、和谐杭建、以连心桥交流通道为平台，真心实意为员工办实事。此外，积极开展我来选择企业核心价值观活动。集团团委根据青年员工逐步增多的现实，以杭建青年、创新争优为载体，积极开展具有丰富文化内涵、激发青年热情的主题系列活动。如举办了寻找身边的榜样；青年员工野外拓展训练，中秋联谊会；登山、歌咏、无偿献血、节假日志愿者服务等，展示了青年员工的风采，提升了企业的凝聚力。

（四）文明单位文明创建活动是企业文化建设和党委重点工作之一，对此，党委始终摆在重要的议事日程，班子主要领导则利用多种场合加强企业文化核心理念的宣传教育，党员中努力营造以企业行为、企业性格、企业习惯、企业命运为一体的企业核心价值观，坚持倡和气、促和谐的劳动关系，增强了员工对企业的认同感和归属感，营造出心齐气顺、共谋发展的浓厚氛围。以社会责任为己任，热心社会公益事业。如党政工团联合开展《杭州市企业社会责任评价体系》的宣贯落实；筹建党员助困基金；参与春风行动、关爱农民工志愿者服务基金、公民爱心日的捐款；积极开展双千结对、文明共建互动等等，丰富了创建工作的内涵。今年，集团及三家子公司均顺利通过两年一度的省市级文明单位复审。

第二部分工作中面临的压力与问题

 一、来自资源配置的压力

从各项经济技术指标看，集团已顺利完成年初制定的各项任务指标，但是目前的经营环境和行业市场现状仍不容乐观。国家对宏观经济的调控和对房地产投机市场的打压形成持续性的影响，银行对房地产业和建筑业的资金供应比较谨慎，公司在业务承接、项目建设过程中压力巨大。

从人力资源的引、培、留系统上看，我们解决了部分问题，但在优质生源的引进、骨干管理力量的培养、员工的业务素质培训等方面的工作，还有很大的改善空间。公司目前还是缺少能够派得出、用得上，能独当一面的工程项目管理，包括财务管理人才，而且现在越来越多的在建项目需要抵押上岗证书，这对我们人力资源管理和证书配置等工作提出了新的课题。

二、项目施工现场的管理水平需要进一步提升

2011年，集团的在建项目总体现场安全文明、质量管理与往年相比有进步，但按高标准要求总体水平还需要提升。集团虽然在安全设施投入有增加，但个别项目对查出的安全隐患整改措施落实不到位，还存在侥幸心理，公司需要继续营造企业创建优质工程、标化工地的工作氛围。

三、公司面临的市场监管风险日益加大

随着各地经营管理市场进一步规范，对企业在市场经营行为、税务管理、项目班子组建和人员到位等方面提出了越来越高的要求，需要集团在2012年以更加严格、更加规范的运作来迎接市场的新挑战。

第三部分 2012年工作安排

AG电投厅2012年的工作将以五年发展规划为纲，遵循落实调整，优化结构、深入挖潜的工作思路，以经营模式和经济增长方式调整为重点，深入推进企业经营战略转型升级；以集团产业结构调整、业务布局与类型优化、资源配置效益最大化为突破口，发挥企业三位一体优势，促进企业资源效益最大化；以企业各项管理基础工作建设为抓手，扎实做好各项内部管理和项目管理工作，同时以控股公司管控红线为基本原则，坚决遵守计划、运营、财务、人事、审计、法务红线规定，并督促下属成员单位规范运作，促进企业管理水平再跃新台阶。

一、以经营战略转型升级为导向，加快集团大企业大产业大市场建设

集团本部的经营工作，要抓好以下几项：

（一）要规范与提升经营部门的基础工作，包括人员队伍建设、日常资料收集与分析、项目评审管理能力、项目信息的收集与共享等，争取在2012年的内部基础建设方面再上一个新台阶。

<（二）经营工作导向，必须坚持大项目为主的经营策略，将资源的效益最大化，务必要避免小项目占用资源，尤其是抵押证书的情况，要做好这方面的项目经营把关、资源的平衡与调配工作。另一方面，BT、代建等新型经营模式的项目必将越来越受到重视和发展，尤其是集团在取得代建资质后已在运作第一个代建项目，正在积累和学习代建项目管理的经验，要以此为契机，开拓更大的代建市场，这也是企业另一个重点发展方向，有望成为一个新的经济增长点。

（三）经营市场的布局与安排，随着企业四大经营区域的逐步稳定与发展，二线和三线城市显示出了不可小觑的后续发展能力，且相较于沿海地区，内陆二三线城市还有大量的公建项目上马，在严格做好风险控制的前提下，区域市场发展大产业还大有可为。

（四）要进一步拓展专业市场。在集团的十二五规划中，钢结构和市政等专业已经成为企业今后未来市场发展的主攻方向之一。集团的经营等有关部门，要在资源分配、项目信息收集、项目招投标工作中给予更多的倾斜与扶持。相关的分公司也要行动起来，统一思路，发动员工，做好专业市场的拓展工作。

杭安公司要继续在资源投入和配置方面做好规划，经营业务以点带面，引进、吸纳更多外包单位的加入，更广泛的收集业务信息，更高效地配置经营资源，在扩大业务来源的同时，带动公司直营项目的经营开拓。

杭构公司要充分利用现有的管片生产平台，在做大做强管片的同时，继续向大型预制构件上转型；另一方面，要重点关注外加剂业务的发展方向，做强做大高盈利产品的业务，以实现公司以商品混凝土为基础、大型预制构件为主导、外加剂为有利补充的业务格局。

广通劳务发展则要与本部的转型升级相结合，明确扩大化劳务承包的发展模式，并通过建立基地、队伍收编、管理培训等配套手段，真正实现向大劳务发展模式的迈进。

二、以项目管理水平提升为突破口，加快集团技术进步与创新的步伐

今年我们的各区域分公司和在杭分公司都承担了大量的保障性住房及政府的公益性基建任务，且今年都是交付竣工期。任务重、责任大，各分公司及项目部要在公司的总体协调下，要顾全大局，合理安排工期，在保质、保量前提下按期完成。

（一）以落实城投集团两保一优工作为核心，要结合我们的实际，把两保一优工作落实到我们的实际工作中去，就是要重合同、保安全、优服务；大力营造企业创优达标的良好工作氛围。工程管理部和技术质检部要联起手来，认真抓好集团创优达标这个关键工作，进行制度创新，并通过开展日常的学习交流与专题活动，发挥示范效应，来保障和推动项目承包人对创优达标的积极性，以及认识品牌建设对市场开拓的推动力。

（二）继续完善规范化和差异化相结合的项目风险控制体系。集团在近几年已经进行了多个项目风险控制体系的制度修订与完善，但行业竞争的市场状况和项目管理模式需要这项工作不断去做适应性调整。规范化的工作包括不断根据市场环境和管控的需要，修订和完善与项目管理相关的制度和工作流程，并加强宣贯和意见的收集反馈。差异化工作，要特别强调对重点项目管理中出现问题的反应要迅速，部门要联动，工程管理部要协调与其他部门之间的关系，采取必要的措施与手段，完成各项管理对接工作，共同构筑防范风险的屏障。尤其要通过深化落实各级目标责任制，统筹兼顾，全面推进其它项目包括新竣工项目的竣工结算，对未能按时回收的项目工程尾款展开持续、有效的清欠工作；要以《竣工项目审计清算管理办法》为依托，加大审计力度，摸清项目债务，为后续的项目清算和责任追究奠定基础。

（三）对企业资质升级中对施工企业的硬杠子要求，要积极主动地摆到工作日程上来。工法申报，要充分利用社会、高校等科研单位网络，进行广泛合作，通过参与研发逐步培育自身的技术研发人员。同时，要系统和规范企业自身创优工作流程，积极做好项目部的各阶段工作指导，为项目部创优做好铺垫工作。另外，三合一认证的改版工作，要充分利用目前的管理信息平台，实现评审的日常管理与资料积累的同步。

（四）集团的技术部门要以引进的施工专项方案计算等专业软件系统为平台，努力打造企业的远程施工技术支撑体系，通过虚拟组织等，有效整合散布在各分公司、项目部的优秀技术人才，在技术标、技术方案编制和工法编写申报等工作中发挥人才聚集效应，培育核心技术管理骨干。

（五）全力推广施工现场视频监控系统。随着集团经营布局的拓展，对远程的施工现场监控管理需求也日益增长。2012年，集团工程部、综合办要协调配合，利用现有的信息平台，建立和完善企业的施工现场监控视频系统。具体的工作重点：区域分公司和在杭分公司至少要有一个重点项目纳入监控。杭州项目要主动与主管部门沟通协调，争取试点机会，以解决目前在杭项目传入杭州质监站的信号不能传送到集团的难题。在纳入监控系统的项目达到一定数量后，集团还将计划建立起新的监控系统平台，让安全生产管控手段也能得到质的改变。

三、以规范计划管理和财务基础工作为抓手，确保集团资金运行安全和财务管理有序进行

2012年的财务管理工作，要围绕以下几个核心工作展开。

（一）确保集团资金周转运行安全。在目前总体的宏观经济形势下，我们预计，企业的资金状况依然是从紧的态势。集团的相关部门要抓住资金月度、季度、年度计划这个切入点，把资金计划工作逐步制度化、规范化，把计划工作往更准确、更详实的方向推进。尤其是对问题项目、对资金周转有困难的下属单位，我们的资金计划要更加有针对性，有应急措施，全力确保集团资金运营平稳进行。

（二）要从制度建设入手，以新的用友财务系统为平台，加强对财务核算体系的规范化建设工作，尤其是对在杭分公司和外地区域分公司的项目核算体系，要通过平台及时掌握第一手核算信息，把握项目资金走向，切实把项目核算工作提升一个档次。要加强对财务人员的业务培训和指导，经常性地进行制度宣贯，提升财务人员业务能力，以及对财务管理制度的掌握和运用能力。特别要强化对区域分公司和项目部财务人员的培训、指导和考核。

（三）财务部门要与审计部门联动，进一步推进财务的定期巡检工作，以及财务内部与外部的对账工作，尤其是对检查中发现的问题，要限期整改，各分公司与项目部对2011年财务巡检中所发现的问题都要认真对待，要坚决杜绝现金账外运作，保证各类报销凭证的真实合法，按时冲账，确保公司的各项管理制度能认真执行到位。做到公司财务在各类政府主管部门检查中，不发生税务、凭证等方面的违法事件。

四、以员工引、培制度建设为切入点，逐步建立与集团发展相适应的核心经营管理骨干团队

具体从四个方面着手：（一）要解决人力资源的入口问题。根据集团十二五战略目标和转型升级的要求，急需引进并培养一批高素质高技能的专业人才。集团计划针对此类引进人才进行适当的薪酬政策调整，并根据新聘应届生的院校类别、专业口碑和个人素质，制订差别性、针对性的薪酬政策，招贤纳士，为公司长期发展储备人才。

（二）要继续推进各类教育培训工作，在提高员工知识技能水平的同时，增加公司的证书资源。一是开发公司内部培训资源，通过多媒体、信息化、各类会议等措施或机会，加强公司内训，营造学习氛围，提高技能水平。二是继续寻求与知名培训公司的合作，通过外请内培、网络培训等多种方式提升整体管理水平。三是视前期效果和需要，继续选送青年骨干进修深造。

（三）将不遗余力培养项目管理骨干，建立企业后备人才库，并积极引进此类急需人才。要通过人力资源部、用人单位和相关职能部门的联动，不断发掘人才，加强联系沟通，提供更多学习培训机会，给予更多锻炼机会，适当时候给予物质激励和职业发展平台；同时，通过市场招聘和项目引进，选择与公司文化相匹配、且具发展潜力的项目管理骨干。

（四）继续利用QQ群、实时沟通、基层走访等，持续对青年员工进行跟踪培养和指导服务；并加强与党工团组织的合作，积极开展各种活动，创造与青年员工经常性沟通的轻松氛围；同时，充分利用集团信息一体化平台，增加正式沟通的渠道，加强对员工的绩效跟踪和反馈。

五、以塑造企业核心价值体系为抓手，落实集团文化兴企各项工作

党的十七届六中全会突出强调了社会主义核心价值体系的重要性，并从中国特色社会主义事业全局和战略高度，提出了在国民教育、精神文明建设和党的建设全过程，在改革开放和社会主义现代化建设各领域，在精神文化产品创作生产传播各方面，全面推进社会主义核心价值体系建设的总体目标和任务。在集团十二五规划的编制中，也把企业核心价值体系建设提到了一个新的高度。在去年8、9月间，集团通过QQ连心桥，开展了我来选择企业价值观活动，从中吸纳了许多员工提出的富有创意并切合实际的意见和建议，经过慎重地修改、评改，最后确立了集团核心价值观，这就是：和谐、创新、执着、诚信。为此，2012，集团将有计划地展开主题鲜明的文化月活动，拟通过六有、三多、三好活动，即有追求、有理念、有活动、有故事、有典型、有品牌；文娱活动多、沟通联系多、正面宣传多；员工风貌好、工作作风好、公司形象好。让社会和企业的核心价值观形成强大的向心力和凝聚力，并以导向的方式融合员工的理想、信念、情操和作风，辐射到集团整体运行的全过程，从而，使企业行为系统不断优化，员工的行为素质不断提升。

公司将继续发挥党、工、团组织在不同群体不同领域中的带头作用和助推作用。集团党委在继续深入抓好创先争优等活动载体的同时，将紧紧围绕政治素质好、经营业绩好、团结协作好、作风形象好的总目标，切实有效地开展四好领导班子创建活动；开展党员先锋系列活动，正确理解企业发展的战略意图，找准党建工作的切入点和着力点，用新颖的载体吸引人、激发人、鼓舞人，努力把全体员工的思想聚焦在企业发展战略之中，聚焦到各项管理目标上来；集团团委要根据青年特点，及时了解和掌握青年的思想状况，配合做好向党组织推优工作，发挥青年在企业发展中的生力军作用。要支持团组织开展增强团员意识主题教育、青年文明号青年志愿者服务队等活动，号召青年团员积极参加社会公益活动。集团工会要围绕企业发展目标与和谐企业建设的要求，积极参与企业社会责任建设，以及安全生产，劳动保护检查、考核、评议工作，继续开展文明工地、绿色工地、安康杯竞赛等创建活动，提高项目文明安全生产管理水平，提升企业形象，确保企业稳健地迈上可持续发展之路。

同志们，一日之计在于晨，一年之计在于春，春天即将到来，我们AG电投厅全体员工将更加紧密地团结起来，在董事会的正确领导下，共同齐心协作，以全新的精神面貌和状态，用新的理念经营2012，用高品质的工作创造AG电投厅的美好明天。我们的目标一定要实现，我们的目标一定能够实现！

 报告完毕，谢谢大家！